Morning Gallo #0415:Futuros em NY operam em baixa em dia de divulgação do PCE

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A quinta-feira foi de fechamentos mistos na Ásia, com os futuros de ações dos EUA operando no terreno negativo à medida que os investidores se preparam para a impressão da principal métrica de inflação do Federal Reserve (PCE), que ajudará a identificar o caminho a seguir para as taxas de juro.

Os investidores estão aguardando os principais dados do indicador de despesas de consumo pessoal, o que provavelmente destacará o caminho acidentado que o Fed enfrenta para atingir sua meta de inflação de 2%. Espera-se que a leitura do PCE valide os comentários recentes dos responsáveis ​​do banco central, que não demonstram pressa em flexibilizar a política monetária.

As ações americanas encerram um fevereiro forte, com o S&P 500 e o Nasdaq 100 subindo mais de 4% depois que a excitação em torno da inteligência artificial levou a uma corrida recorde e impulsionada pela tecnologia em Wall Street. O índice de ações globais da MSCI está subindo pelo quarto mês, sua mais longa sequência de ganhos desde 2021.

O presidente do Fed de Nova York, John Williams, disse na quarta-feira que o banco central tem “um caminho a percorrer” em sua batalha contra a inflação e o chefe do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, pediu paciência em relação aos ajustes na política monetária.

Os investidores estão atualmente a fixar preços de cerca de 80 pontos base de flexibilização até ao final do ano – quase em linha com o que as autoridades indicaram em Dezembro como o resultado mais provável. Isso equivaleria a três cortes em 2024 – uma vez que as medidas do Fed têm historicamente sido incrementos de 25 pontos base. Para colocar as coisas em perspectiva, os swaps projetavam cortes de quase 150 pontos base este ano, no início de Fevereiro.

Por aqui, o Ibovespa registrou uma queda de 1,16%, caindo para 130.155 pontos e retornando ao nível dos 130 mil pontos, eliminando grande parte dos lucros obtidos no dia anterior, quando teve uma elevação de 1,61%. O declínio do principal índice da Bolsa de Valores do Brasil foi influenciado principalmente pelas ações da Petrobras (PETR4) e da Vale (VALE3), além de ser afetado pelo contexto macroeconômico.

As ações ordinárias e preferenciais da companhia petrolífera estatal, que possuem significativa importância no Ibovespa, sofreram quedas de 5,39% e 5,16%, respectivamente. Isso ocorreu depois que seu presidente, Jean Paul Prates, mencionou a necessidade de "cautela na distribuição de dividendos", visando o investimento necessário para avançar no projeto de transição energética.

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